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华尔街股市来到了岔路口
送交者: sparker 2020年03月28日11:16:32 于 [股市财经] 发送悄悄话

又到周末有空来聊股市了,不知不觉我发的几个关于股市的文章似乎已经快成为一个系列了。

作为有幸亲身经历了这场华尔街历史上最激烈大动荡的个体投资人,我的文章既是个人冲浪股海的心得也是这段罕见滔天大浪的历史记录,可以供后人观察参考,就像我们今天回首观察1929年大萧条时华尔街的表现一样。下图为华尔街历次大崩盘的烈度比较。

华尔街大崩盘比较.PNG

两周前的314日,我在文章《华尔街股市见底了吗?》一文中曾预测了华尔街股市接下来将可能在SP500的两个点位附近筑起阶段性底部:一个可能是2500点附近,一个可能是2300点附近。现在回顾这两周股市的运行,果然如我预测的一般在2300点附近筑底并反弹,而我依据预测和观察交易盘面所进行的操作也获得了丰厚的利润。

316日的暴跌瞬间击穿了2500点使得我自然转而关注2300点这个可能,18—20日三次探底2300点而没有击穿之(最低2280)都证实了我的预测。事实上,我于18日就在2300点平仓了所有空单并开始做了多单,于19日和20日又在2300点分别加码了多仓,至本周一开盘时我做多的仓位已经超过35%了。而本周一的走势则是最考验一个投资者盘面观察能力的,SP500两次下探至2200点表面上看似乎2300点已经被击穿了,但你只要观察到很多股票都没有创新低而AAPL却大幅下跌就会知道这很可能是“假摔”。一个典型的例子是花旗银行,其最低点$32见于18日,至20日已经反弹到$40左右,而23SP500跌至2200点时花旗最低只见$35,完全是配合AAPL在演戏了,类似花旗走势的股票还有不少。另外一个观察是罗素2000的最低点也是在18日达到的,在23日也没有创新低,所以在23SP500跌至2200点时我判断是“假摔”,我连平仓止损多单的念头根本都没想过。

要知道AAPLSP500DJIANASDAQ100三大指数中最大的权重股,它的大幅下跌当然会给那些只观察指数不观察个股的投资人以假象。大家只要看APPL的日K线图就知道导演是如何通过它在23日表演指数“假摔”的(见下图)。

AAPL演戏.PNG


不过,为了规避风险,考虑到我的多仓已经近40%仓位了,所以我在本周一的2200低点也没有再加码多仓。当时市场情绪非常不稳,我不能不防备万一“假摔”成真了,市场进一步下探的可能,而轻仓操作是我一贯的风险管控作风。 虽说是轻仓,但做对了股票利润也可以很丰厚,我于18日在$100做多的BA和在$32.5做多的C已经分别给我带来了70%40%的利润回报。

 

回到本文的题目,岔路口的文学含义通常指面对两个截然不同的方向不知道该如何选择,这也正是我现在的感觉,所以本文标题说的是我的感受。


羊角风.PNG


观察本周后三天的走势(见上图),特别是每天临收盘的前三十分钟里抽羊角风一般的上蹿下跳,老实说我确实是有点“失去直觉”了。事实上,在本周四SP500屡次冲击2600点不果时我就在高点平仓了一半的多单(赚到的银子还是落袋为安的好),在本周五再次冲击2600点不果时我又平仓了大部分剩下的多单,现在只剩大概5%的多仓了。虽然通过观察AAPL的走势你可以说这是华尔街大鳄在操纵股市(见下图,指数的上蹿下跳其实都是通过APPL在作祟),但你还是很难预测这些大鳄们到底想要干什么。如果你判断是大鳄们在振仓洗盘,那请问大鳄们是想洗掉多头呢还是想洗掉空头呢?

AAPL.PNG


我注意到不少华尔街大鳄都说要抄底股市,比如做空欧股的达里奥(桥水基金)说已经平仓了欧股的空头头寸要改做多了,索罗斯也说该抄底美股了。。。但这些大鳄公开说的话往往都不可信,我也从来不以他们的公开言论为参考。

我的策略是:当局势看不明时就减仓持现金以静制动。这就是为什么我在本周四和周五大幅度平仓多单结束这轮波段操作的原因。

其实,大家都知道接下来股市的行走无非是两个方向:

1.继续拉升至2750-2800点一带,让那些踏空的散户们跺足捶胸地追涨后再割他们的韭菜。

2.借着汹涌的疫情再次砸盘至2200-2300一带或更低,让那些在两周前还不够恐慌的人或意志不坚定的人把筹码都吐出来。

遗憾的是今天我不能给网友做预测哪个方向的可能更大了。我如果对没有直觉的东西乱说,那还不如让网友去掷硬币了。

我一直说,股市不变的一点就是“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”,我们需要观察的是:大鱼要怎样吃掉小鱼。

还有一个重要的观察是:大鱼不止一条,大鱼在想办法吃小鱼的同时还要与其它大鱼博弈甚至要防备被更大的鱼咬自己一口,这里充满了尔虞我诈。所以大鱼的决策并不总是可以被预测的。

可以肯定的是:疫情将是大鱼们驱赶小鱼的有利工具。所以也许有一个可能是:如果本周末疫情平稳没有意外,则下周拉升的可能性较大,如果本周末疫情出现意外的恶性演变,则下周顺势砸盘的可能性较大。这是一种把未来交给上帝的做法,也是在困局时的通常做法。

既然觉得不可预测,那不如退场持现金静观其变,这也是我给短线操作网友们的建议。记得于本次牛市的高点我在《特斯拉的股票还值得买吗?》一文中也给出过同样的建议。


可能会有网友说:你手里还留了5%的多仓,是不是多少还有点看多的倾向?

也许潜意识里有一点吧,但我留这5%的多仓纯粹是无所谓的“玩票”,因我的多仓都是在SP5002300点建立的,只要下周股市一旦跌破2500点,我立刻平仓也是赚的。

说到这里,可能会有网友问:那下周股市一旦跌破2500点,我是否可以立即做空?或者一旦涨破2600点,我是否可以立即做多?

这个问题我只能说理论上是如此,但实际操作远比这复杂多了。先不说所谓的“跌破”和“涨破”本身就有个确认空间,单说大鱼们给你挖的坑,设的陷阱在某些时刻就可以达100点之多(比如上面分析的“假摔”),所以下单操作还是要凭个人对交易盘面的即时观察和判断,不能凭某个理论下单。


最后说一下对大势的判断。我曾经在武汉封城不久的23日发文《武汉肺炎会演变成黑天鹅吗?》中对大势做了几个可能的推演,当时我估计疫情将被控制在中国境内,故没有考虑疫情扩散到全球的可能。让人难以置信的是欧美社会从政客到科学家,从老百姓到医生都是如此地低能和大意,明明有时间严加封堵阻止病毒从中国扩散到全球,却从上到下都拿新冠病毒不当回事,甚至当成“大号流感”对待。。。

事已至此过去的事就不说了,可以断定的是新冠病毒对全球经济的伤害至今已经远超我当初估计的最坏可能,经济大衰退已经不可避免,唯一值得观察的是疫情持续的时间长短和其对未来经济的影响。一个最需要留意的可能是:后续是否会有大通胀并引发全球债务危机和全球大萧条。我只能说:疫情持续的时间越长则可能性越大,而且刚刚通过的2万亿给个人和企业的直接发钱也增加了其可能性。要知道,和到那时股市的惊涛骇浪相比,前一阵的股市大跌只是“毛毛雨”了!


关于债务危机,以后有时间再专门写一篇说它。我现在只能劝网友们:至少要买一点黄金ETF,用政府给的$1200买就好了,不要你额外掏一分钱!


28th March 2020


本系列文章

武汉肺炎会演变成黑天鹅吗?

特斯拉的股票还值得买吗?

《华尔街疯牛坠崖高呼:川普鲍威尔救我!》

《华尔街股市见底了吗?》


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  非常好的分析 - jeffdye 04/04/20 (0)
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