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如何运用金字塔法则投资黄金
送交者: 银河 2013年03月20日05:37:46 于 [股市财经] 发送悄悄话

  1、对投资者经行分级建议:

  对于不同状况的投资者我们采取的投资建议也不同,那么我们根据投资者所拥有的资金量进行分级,大致分为三级:A-10万以下 B-10万到50万 C-50以上(注:上述金额为家庭闲置资金的30%)

  2、黄金价格的分布区域

  根据近几年的历史数据表明,单年度的黄金波动幅度大概约20%-40%左右,今年的高低点区间波动大概为41%,最高1032,最低680,中间价格为850左右,根据这个波动幅度我们设计出二分法和三分法对价格区域进行划分:

  1)二分法:二分法就是将价格划分为两个区间,即850以上,和850以下。

  2)三分法:三分法就是在现有价格波动区间的基础上再划分为三个区间,即850以下,780以下和850以上。

  3、如何运用二分法和三分法对A、B、C及客户经行建仓建议?

  1)A级客户:二分法

  A级客户由于可用资金相对有限,如分多次建仓则略显零乱,若多个不同价格建仓则最终平均建仓成本必然说高不高,说低不低,达不到我们预计的效果,所以二分法较为适宜,根据金字塔建仓原则,价格越低买入越多,则在投资风险低的区域多量买入,在进入盈利区域后补齐筹码。即:850以下区域投资 60%,850以上区域40%

  理由:

  850美元以下为低风险价值区域,价格越低风险系数越小,因为黄金的生产成本决定着黄金的价格底限,黄金的提供方,基本上不会以低于其黄金开采成本的价格来沽出黄金生产。

  那么,黄金的生产成本大概为多少?

  根据2008年的数据统计,汇丰银行驻纽约金属分析师James Steel表示当前黄金的基本生产价格在700美元每盎司左右,而国外一家知名投行的叫ADAIR的经理人称由于边际成本的上升,黄金的当前成本接近 800美元。 也就是说黄金的生产价格无法用一个准确的数字来表示,因为不同的国家,不同的生产单位他们的生产成本也会有差异,我们只能寻找到成本区间,大概为 700-800美元,也就是说850以下提供方无明显利润可言,700以下投资者买到的可能为低于开采成本的黄金投资品,故我们判断为低风险区域。

  操作描述:

  第一步,根据市场价格判断现在市场处于什么区域,例如当前市场价格约740美元附近,则购入量应约为60%左右,买入后持有,待价格上升至850以上后此时基本可确认黄金已重新回到升势途中,而且60%底仓已经已为投资者带来利润,正确的判断和盈利的账面也会为投资者接下来进入第二步带来信心。

  第二步,追加40%剩余投资,补齐筹码。此时市场已经逐步盘出底部,市场表现为涨多跌少,此时加仓操作虽然使得成本略有上升,但是由于合理的筹码分配仍然使得平均成本相对较低,更重要的是你现在已经证明了跟随趋势的正确性。

  2)B和C级客户采取三分法:

  B和C级客户由于资金较多,故可分为三次完成建仓,投资者以往的操作多以头重脚轻为主,低位的时候不坚定试探性的买入一点点,涨高后后悔便宜的时候买得少了,大举增仓,摊薄后发现低位的筹码几乎没有发挥任何作用,典型的倒金字塔买入法。

  操作描述:

  首先,我们将其划分为三个区域:

  780以下为估值较低区域

  780-850为合理估值区域

  850以上为价值增值区域

  划分价值区域的标准我们刚才在二分法上已经有了定义,根据黄金的生产成本来界定,操作上大致分为三步:(这里我们采用假设法)

  第一步,如果此时黄金价格处于850以下应先期介入35%

  第二步:如果发现其进入到了780以下的价值低估区域为再次加仓的机会,应及时加进45%摊低成本。

  第三步:当后市升至850以上时同二分法的第二步补齐筹码,持筹待涨。

  为什么又将二分法的第一步拆成了两步?因为我们发现投资品种的价格往往会有这些规律,大部分时间它们的低位是运行在合理估值的区域,但是也会在短暂的时期,因投资者的非理性投资,市场价格会运行在低于合理区域之下就形成了价值低估的区域。

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