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如何避免止損死和扛單死?
送交者: Vantage 2017年12月26日01:13:39 於 [股市財經] 發送悄悄話

期貨投資者開倉之後便會面臨兩種可能:一是行情順着自己開倉的方向運行,這時候,皆大歡喜,平倉便會獲利;二是行情逆着自己開倉的方向運行,這時便需要做出決定,平倉、減倉還是持倉?

期市老手都知道,期貨交易中最典型的兩種死法是:止損死、扛單死。很明顯,死扛不止損不對,這樣會因反向趨勢性行情持續而出局;同樣,經常止損也不對,止損多了,由量變引起質變,到最後,資金量會變得越來越少。止損是典型的死法,扛單也是典型的死法,這看起來是不是很矛盾?看起來矛盾就對了,因為止損、扛單本來就是兩種截然相反的操作。

很顯然,活下去才是硬道理,活着才有希望。那麼,怎樣避免這兩種典型的死法,或者說在止損與扛單中找到平衡呢?需要明白以下三個交易理念。

如何避免止損死和扛單死?

如何避免止損死和扛單死?

首先,趨勢形成不易改變。做期貨交易需要明確一個交易理念,即期貨市場中商品價格具有趨勢性,而趨勢本身具有穩定性、持續性、周期性,一旦形成很難改變。商品價格高得離譜,會影響需求,在期貨市場中的表現便是牛市頂部區域;價格低得離譜,會影響供給,在期貨市場中的表現便是熊市底部區域。而一旦因為價格的變動形成既定的趨勢,在很長一段時間裡,按照趨勢方向做交易便不會出大錯。

其次,趨勢之中存在波動。牛熊市持續過程中,牛市里,價格並不是一味地上漲;熊市里,價格也不是一味地下跌,中間會伴隨着各種因素的影響,比如消息、政策等,使一個大的趨勢運行得並不那麼順暢。趨勢行情會波浪式向前推進,具體表現為,牛市中會出現一波又一波回調,但回調之後,價格重心在不斷上移,熊市中會有多次反彈,但每次反彈之後都會回落,價格重心在不斷下移。

最後,合適的倉位比看對方向更重要。期貨交易過程中,看對方向的人不少,從概率上看,也在一半左右,但是,能夠長期盈利的交易者不到1/10。很大程度上來講,這是由倉位的多少決定的。倉位過重,即使很小的波動,在期貨槓桿的作用下也會被掃地出局,因此,即便是早早看對了方向,也確確實實開了倉,的的確確在堅守,但最終卻由於倉位原因而壯烈“犧牲”。對初入市場的投資者和穩健的投資者來說,輕倉操作最重要。輕倉可攻可守,方向對了可回調加倉,方向錯了止損出局,以避免出現更大的虧損。

在趨勢行情中,扛單是不可取的,尤其是與趨勢相反方向的持倉,死扛最終只能落得一地雞毛;同時,頻繁止損也是不可取的,因為行情的變化不會那麼快,頻繁止損只能讓自己死得更快。如何在止損與扛單中找到平衡?那就是要降低倉位。通過調節倉位降低風險度,提高投資者風險承受力,同時還可以免受“黑天鵝消息”的干擾。

總之,要順大勢,逆小勢,保持合適的倉位,才能夠在不斷波動的期市中賺得屬於自己的一份利潤。

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