國內國際局勢分析20140525

前言1：認識一戰和二戰

前言2：英國慘敗後的動作思路

一、  全球局勢分析

二、  國內政局分析

三、  資本市場分析

前言1：認識一戰和二戰

     美國當時的崛起碰到的最大的敵人就是當時的帝國英國，而扶持一個極端的德國來挑戰英國是最好的選項，因此我們看到當時好戰的日耳曼民族的崛起就是在這個大背景下的產物，有人會問為什麼美國不扶持法國？研究一下歐洲歷史就明白了，可控性很關鍵，民族性格很關鍵，一直處於分裂狀態的好戰的日耳曼體系在外在勢力影響下突然統一後，基本上就可控，而且這個體系裡面被扶持起來的都是非理性的人物，而且被扶持起來的產業也是為戰爭服務的產業（從鐵血宰相卑斯麥開始，有空大家研究一下1800年後英美戰爭、拿破崙被英國擊敗、在外力扶持下德國的統一和崛起，基本上就明白了），德國在統一後軍事體系形成巨大的利益訴求，這樣這個局就設好了，一戰二戰其實就是美國當時挑動德國打英國的模式，最終德國成了奴隸英國成了殘廢美國坐上老大的位置。這邊再講到日本，日本的明治維新說白了就是英國扶持的，英國需要在東亞有一個支點（另外一個支點就是印度，但是印度是一個陸權國家，和英國的海權思維還是有隔閡的，因此找一個海權思維模式的國家很重要，日本就是他的選擇），二戰期間日本和美國開戰其實就是英國人主導的，然後日本順利拿下英國人占領的南亞和東南亞也是英國人送給日本作為戰略支點的基地（主要是能源和礦產），所以看到當時國民黨的遠征軍這麼慘的直接原因就是英國人害的（英國人沒怎麼打就投降了），二戰後日本的軍國主義沒有受到清算的根本性原因就是這些人其實都是受控於英國的。這樣大家就明白二戰後到現在亞洲的格局的根本性原因了，後續日本正常化的根本也就是要日本脫離英國的控制。講到日本又要講到美國的麥克阿瑟了，此人可以說是被英國人策反的美國軍隊裡面的間諜，明白了這點就明白了後續的朝鮮戰爭了。

    中國要以史為鑑，結合現在的局勢，英國的思路很清晰，就是扶持中國去挑戰美國，然後中國慘敗成為奴隸美國慘勝成為瘸子，英國帶領歐洲重新坐回老大的位置，這個就是英國的如意算盤。

前言2：英國慘敗後的動作思路

從現在的全球局勢來看，英國的命運基本上已經確定了，英國在明確自己慘敗後的最後一招：儘自己所能砸盤，因為當英國無法維護這個體系的利益的時候，唯一能夠有希望的就是不管是不是自己體系的利益都一律砸盤，包括中國的房地產，因此他不會再顧及萬達王健林的利益，不會再顧及中國五礦集團給他送錢的面子，也不會再顧及BP的利益，一律砸盤是英國最後的一招，因此後續需要做好應對措施，防止出現大國經濟體經濟失速，中國主要是防止房價崩盤，俄羅斯主要是防止出現油價崩盤，美國相對可控性比較強（畢竟是老牌帝國，高手如雲，但是美國要防止美元指數拉升烈度過大）。

6月份德國寬鬆和刺激將會確認全球的格局，那就是美元指數在歐元下跌的過程中被動拉升（這樣全球緊縮的烈度相對來說小一點），中國也會進入壓力測試的緊縮階段，這個時候是英國必然砸盤中國房地產和全球油價，所以要提前做好防範，中國和俄羅斯簽訂的東線高價供氣協議也是對於全球能源價格的一個支撐。國家政治力量要做到的是有序可控的下滑，而不是暴跌。

根據這個問題然後我們再來看這條消息“住建部或默認限購將淡出非一線樓市鬆綁”，這個是在放風試探各方的傾向性。我個人認為，從兩個角度來思考這個問題，首先從6月份開始中國進入實質性的緊縮壓力測試的過程中（美元指數也會開始拉升），那麼我國整體房價是在向下，這個時候限購確實沒有必要了，同時政府也要避免成為背黑鍋的（到時有勢力會把經濟下滑的矛頭直接指向現政府），所以提前卸掉這個黑鍋還是有必要的。第二點就是一線城市不能鬆綁，因為過去兩年房地產利益集團整體的手段就是砸盤三四線城市房價然後拉高一二線城市房價製造結構性問題，讓中央無法通過統一的手段進行調控（說白了就是製造調控難度），所以一線城市不能鬆綁，防止房地產勢力集中拉高一線城市房價。

所以我建議我國後續在維持貨幣一定程度的緊度基礎之上可以進行微調。政治博弈已經明確國家政治力量贏了，後續就是維護這個勝利果實了。

一、全球局勢分析

本周美國那邊最大的看點就是茶黨的慘敗，美國茶黨在共和黨內初選中連輸四城，今年中期選舉之路差不多已經走到盡頭。

英國最近的情況很明確了，大英帝國基本上到頭了，首先對於英國的金融基礎（對於短期資本的控制權，這個體現在LIBOR層面，以及對於大宗的定價權，核心在於對於黃金和白銀和其他大宗的定價體系），這兩樣基本上已經被剝奪了，消息稱巴克萊現貨黃金交易主管Marc Booker將離職，導致該銀行在倫敦黃金定盤價委員會中僅剩一位代表，今年5月德意志銀行剛退出該機制。就在上周倫敦白銀定盤價機制確定在今年8月壽終正寢，隨着大行們的退出，黃金定盤價剩下的日子或許也屈指可數。在德意志銀行撤出後，英國的大後方站隊，英國真的就成為了孤家寡人。然後再來看英國的政治層面，美國給英國工黨、英國保守黨都安排了競選核心人員，美國還在英國央行安插了人員，以前是認為假如保守黨上台就讓英國硬着陸，工黨上台就讓英國軟着陸，現在反過來了，要讓英國硬着陸就讓保守黨連任，要讓英國軟着陸就讓工黨上台，可見美國對英國的可控性快速加強，英國基本上已經沒有翻身的機會了。後續不排除在美國的安排下英國提前大選，這個都可以根據時機操控，從這個也可以看出英國整體的外圍體系基本上被摁住了，後續是對英國這個最後的核心進行打擊。美國給英國央行的人會繼續吹大英國的房價，就象當初國民黨的金圓券讓國民黨快速崩盤一樣的道理。

本周阿斯利康基本拒絕了輝瑞的收購談判，美國茶黨體系和英國的勾結基本上也失敗了。美國SEC調查嘉信理財和美銀美林，因涉洗錢違規，美國當局或尋求讓巴黎銀行支付逾50億美元了結相關調查，瑞信認罪受罰，歐盟執委會周二起訴歐洲最大銀行業者滙豐控股、美國摩根大通和法國農業信貸銀行(Credit Agricole)，指控這些銀行操縱與歐元有關的金融指標，且可能課以罰款。歐盟執委會還表示，很快將起訴券商ICAP，因涉嫌操縱日圓倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)，方方近日被香港廉政公署拘捕，原因仍是涉嫌僱傭高官子女獲取項目而引火上身，目前方方獲得保釋並被限制出境（據說已經確認轉做污點證人了），摩根大通的中國團隊人人自危，紛紛聘請律師，應對未來的調查和司法，中國起訴葛蘭素史克公司犯罪等等這些都是在圍剿英國賴以生存的全球猶太勢力體系（全球受控於猶太勢力的金融勢力、醫藥巨頭、極端政治勢力等等）。

然後看德國表態6月份會寬鬆和刺激，這個後續關注交割的情況，從周四的美聯儲主席的講話來看也是在等德國的動作，另外最近德意志銀行撤出英國對於白銀的定價機制也是德國的一個明確的政治表態，後續就看交割了。周二德國聯邦內閣為在歐洲設立銀行業聯盟清算系統掃除障礙，部長們在會上同意德國簽署相關協議，這個進展也不錯。

俄羅斯那邊，中國簽訂的天然氣供應協議層面給了俄羅斯一個很好的價格，那麼俄羅斯會給德國施壓的（要求德國寬鬆刺激）。

中東埃及的穆巴拉克被判刑3年（他兒子被判4年），基本上埃及的局勢可控了，後續會開始給以色列施壓了。

亞洲這邊，泰國方面，本周軍方出面，估計差不多可以收場了，我關注的是泰國最大的財閥他信家族的命運。在亞信會議結束後，中越關係也會慢慢正常，越南已經表態賠償損失了，這次老撾國防部長算是給這次防長會議做了替死鬼了。亞信會議已經結束，英國撬動中美對抗的支點基本上被廢了，所以日本那邊關於解禁集體自衛權的事情需要踩一腳剎車了。韓國那邊韓國總統藉助沉船事件解散了海警機構，開始整頓強力部門，當然猶太勢力馬上又在韓國製造了幾起事故，後續持續關注韓國局勢的進展。

“英國失去大宗定價權後全球大宗的趨勢分析”和“近期中美關係解析”，已經在內部分析文章體系裡面，“內部分析文章”體系已經發郵件給了繳費會員。

二、國內政局分析

   中國本周的核心就是亞信會議這個層面的博弈，美國的底線就是西線的能源協議不能簽，最終的結果是簽訂了東線的能源協議，皆大歡喜，猶太勢力對這個結果很不滿意，因此緊接着新疆烏魯木齊發生爆炸事件（這個也從側面印證了我周三晚上的分析）

   在高層局勢搞定後，後續反腐反壟斷會進入第二個階段，說白了就是開始幹活了，所以大家會看到最近很多事情推進的比較快（中央經改專項小組負責人身份首次公開:徐紹史、劉鶴領銜；國務院：2020年前分步建設172項重大水利工程；對基層貪腐的報道“3分錢也不放過——“冷”門“熱”貪現象透視”；快播被查處和罰款；葛蘭素史克被起訴公司犯罪；廣東1200警力搗毀陸豐“兵工廠”；劉漢等人被判處死刑）。後續期望反腐反壟斷儘快能夠進入第三階段（制度化法制化的階段，股市註冊制的推進和官員財產公示制度的建立可以看做是標誌性事件）。

   習近平本周視察了上海自貿區，這個也是開始幹活的一個重要的政治信號。

   我把反腐反壟斷分成三個階段，第一階段主要是高層和勢力平衡再平衡的過程，我去年2月份預計第一階段到今年6月份可以完成，現在看來基本上差不多；第二階段是在高層再平衡有了大致框架後全面鋪開的階段，我預計到2015年6月份左右大致可以完成基本目標，然後就是進入第三階段的制度化階段，包括官員財產公示制度、股市註冊制、利率市場化等等很多制度體系應該會在那個時間段確立。

   另外這次確立中央經改專項小組負責人的情況（徐紹史和劉鶴）也可以看出整體平衡的一個框架，另外習近平最近在亞信會上邊上不再是范長龍而是許其亮，這些都是很有看點的。證明我國和英日系的切割基本上完成勢力和高層框架層面的操作，最近葉家那邊力度最大也是最明顯的，很好。

 “英國失去大宗定價權後全球大宗的趨勢分析”和“近期中美關係解析”已經在內部分析文章體系裡面，“內部分析文章”體系已經發郵件給了繳費會員。

三、資本市場分析

    本周資本市場分析已經在收費會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在收費會員區供會員參考和交流。

“資本市場分析周簡報20140525”收費會員區已經發布！