與股共舞option合約買賣課程綜述之四

stock 和 option的黃金組合之二：

前期的“股票和股票合約的黃金組合“一文得到了極大的點擊量，來詢問的讀者大幅增加。大家都積極要求介紹更多，更廣泛的實用組合。所以，決定再推出一個中線（半年)持有預計可能上漲股票的投資組合。

請大家記：其中堅持的原理是一樣的，它需要我們認真研究和實踐，目的是最終在市場中找到符合我們心意的投資組合，確保一種風險確定（小於3%)，而收益預期大於風險預期（2:1）的產品。同時在持有該股票和股票合約期間，我們有機會利用股票的短期波動，將原有的3%的風險化解到沒有風險，好的話還可以有不斷的正收益。

再次強調，使用這裡介紹的組合必須學好我們前期的課程的內容：

用“與股共舞，彈無虛發Trading Process 股票交易實戰”課程學到的知識建立可行的交易計劃，增加獲利。

A：weekly chart 來決定所處的趨勢：上升趨勢--只做多； 下降趨勢--只做空

B:  daily chart 來標示支撐位和阻力位：上升趨勢時，降回到支撐位--做多； 下降趨勢時--反彈到阻力位--做空.

C: 15 min. chart 來確定好的entry 和target ：結合交易平台的圖形，指標，和Bull&Bear 打分來確定建倉和倉位的多少？

確保每次交易符合我們的一貫交易風格：

跟隨趨勢的同時做到: 收益/風險比 大於 2:1

stock 和 option的黃金組合之二

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具體組合結構如下：

1.用賬戶資金的20% 買入選定處於上升趨勢的股票100股，假定價格為$25， 投入$5000

2. 同時，買入該股票的in the money +10% (ITM) 有效期六個月strike price $27.5的put option @$3.9 投入$390

3. 賣出2手該股票的有效期一個月strike price $27.5 的 call option @ $0.8  收入 $160 （0.8*200=160）

4. 買入1手該股票的有效期一個月strike price $26.5 的call option @ $1.5  投入  $150

（註明：組合結構中的價格這裡都是假定的，在實際例子中我們可以找到相關的option chain 目標是使2，3，4的收入和支出相抵為正。）

接下來，我們每個月都可以根據股票在$23.75--$27.5之間的波動情況，調整股票合約 3和4 （radio call）來取得正收益，其中有多種情況，大家可以進行假設，或者模擬交易來體會。

很明顯，通過買入長期的put option, 步驟2；我們有機會在此期間每月通過買賣 Radio Call （3,4步驟）就可以每月產生3-4%正收益。而且股票本身上升的盈利空間仍然有效。

同理，這個stock 和option的黃金組合，可以用於股票有利好的時候和準備長線做多的股票或者等待股票分紅的時候。它的好處是屬於被動交易類型--不需要盯盤和頻繁的實時交易，不用設定stop loss， 一旦完成交易，exit可以是自動的，不需要時時操心。

我們都應該有自己的交易體系，有了它你就可以比較容易使自己在交易中享受到快樂。畢竟按照你想要的方式生活是每個人都應該追求的目標。交易不僅提供了不同於其它行業的生活方式，它也為你提供了實現人生目標的機會。

本周開始對於交付月費的學員每月提供一個黃金組合，確保被動穩定的年收益。