与股共舞option合约买卖课程综述之四

stock 和 option的黄金组合之二：

前期的“股票和股票合约的黄金组合“一文得到了极大的点击量，来询问的读者大幅增加。大家都积极要求介绍更多，更广泛的实用组合。所以，决定再推出一个中线（半年)持有预计可能上涨股票的投资组合。

请大家记：其中坚持的原理是一样的，它需要我们认真研究和实践，目的是最终在市场中找到符合我们心意的投资组合，确保一种风险确定（小于3%)，而收益预期大于风险预期（2:1）的产品。同时在持有该股票和股票合约期间，我们有机会利用股票的短期波动，将原有的3%的风险化解到没有风险，好的话还可以有不断的正收益。

再次强调，使用这里介绍的组合必须学好我们前期的课程的内容：

用“与股共舞，弹无虚发Trading Process 股票交易实战”课程学到的知识建立可行的交易计划，增加获利。

A：weekly chart 来决定所处的趋势：上升趋势--只做多； 下降趋势--只做空

B:  daily chart 来标示支撑位和阻力位：上升趋势时，降回到支撑位--做多； 下降趋势时--反弹到阻力位--做空.

C: 15 min. chart 来确定好的entry 和target ：结合交易平台的图形，指标，和Bull&Bear 打分来确定建仓和仓位的多少？

确保每次交易符合我们的一贯交易风格：

跟随趋势的同时做到: 收益/风险比 大于 2:1

stock 和 option的黄金组合之二

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具体组合结构如下：

1.用账户资金的20% 买入选定处于上升趋势的股票100股，假定价格为$25， 投入$5000

2. 同时，买入该股票的in the money +10% (ITM) 有效期六个月strike price $27.5的put option @$3.9 投入$390

3. 卖出2手该股票的有效期一个月strike price $27.5 的 call option @ $0.8  收入 $160 （0.8*200=160）

4. 买入1手该股票的有效期一个月strike price $26.5 的call option @ $1.5  投入  $150

（注明：组合结构中的价格这里都是假定的，在实际例子中我们可以找到相关的option chain 目标是使2，3，4的收入和支出相抵为正。）

接下来，我们每个月都可以根据股票在$23.75--$27.5之间的波动情况，调整股票合约 3和4 （radio call）来取得正收益，其中有多种情况，大家可以进行假设，或者模拟交易来体会。

很明显，通过买入长期的put option, 步骤2；我们有机会在此期间每月通过买卖 Radio Call （3,4步骤）就可以每月产生3-4%正收益。而且股票本身上升的盈利空间仍然有效。

同理，这个stock 和option的黄金组合，可以用于股票有利好的时候和准备长线做多的股票或者等待股票分红的时候。它的好处是属于被动交易类型--不需要盯盘和频繁的实时交易，不用设定stop loss， 一旦完成交易，exit可以是自动的，不需要时时操心。

我们都应该有自己的交易体系，有了它你就可以比较容易使自己在交易中享受到快乐。毕竟按照你想要的方式生活是每个人都应该追求的目标。交易不仅提供了不同于其它行业的生活方式，它也为你提供了实现人生目标的机会。

本周开始对于交付月费的学员每月提供一个黄金组合，确保被动稳定的年收益。