国内国际局势分析20131027

一、国际局势分析

二、国内局势分析

三、中国央企权贵和日本财阀的对比

四、资本市场分析

一、国际局势分析

   最近全球局势进展整体还不错，美国那边奥巴马在乘胜追击，中国这边削藩基本完成，并且政治局常委中习近平、李克强、俞正声、王岐山对于三中全会的立场都已经表态了，就剩张德江、张高丽和刘云山没有表态了。德国那边组阁进展还不错，假如组阁完成，那么将是历史性的（因为他们超过了2/3的席位，甚至可以修改宪法了，这个组合对于后面整合欧洲是很有利的），俄罗斯那边国内还算正常，不过最近有点小波动（主要是国内的民族主义问题和极端势力问题在小小的闹了一下）。

美国那边移民法案、削减QE的时机、废掉强制减赤这三个是短期的重点，移民法案是为了2016年的大选（以及后面民主党长期执政），削减QE的时机涉及到和华尔街势力的妥协，废掉强制减赤涉及到和军工合体的承诺的兑现。关于确定削减QE的时机问题，最近给了华尔街势力一个蛋糕，就是非农数据比较差，就是告诉华尔街势力短期不会削减QE（10月份这次不会削减），另外一个大棒一直捏着就是关于美联储主席的人选现在只是奥巴马说了提名人选，参议院还没有去搞呢，这个时机也是很重要的，奥巴马要确保双方筹码的交割的顺利（假如不顺利，奥巴马随时可以更换美联储主席人选提名）。在移民法案层面，华尔街势力必须帮上一把，不然后面就动刀子，对于不听话的摩根大通，最近罚的他上气不接下气的，这个就是杀鸡骇猴。

   美国极端保守势力最近在发觉无法在法律层面形成压制后，开始搞一些技术性动作，一个是美国医保网站的技术性问题、一个是恶化美国和其他几个主要国家的关系（比如美德、美法、美中关系），另外一个是共和党最近为了破坏美国本土势力和华尔街势力之间的筹码交割，最近开始推动破坏多德弗兰克法案的事情，目的就是离间美国本土势力和华尔街势力之间的关系。不过这些都是战术手段，现在茶党背后的老大动用大量的战术手段的原因是战略层面的失败（前面奥巴马联合博纳和军工合体和华尔街势力打击了茶党，导致茶党这次惨败，估计2年内比较难恢复元气）。美国国内有些问题我也不能讲的太深，基本讲到这个层面也差不多了。

   中东层面，关于中国卖给土耳其防空导弹这个还是很有价值的，美国要围困以色列，但是自己不太好出面，那么俄罗斯给叙利亚防空系统，中国给土耳其防空系统，这样是一个很好的格局，土耳其属于北约体系（不属于欧盟），这个意味着土耳其的军事力量对于以色列没有威慑性（在犹太人的压力下北约随时会关闭土耳其的防空系统），而俄罗斯和北约之间矛盾很大，所以俄罗斯的防空系统很难进入土耳其，中国比较中立，和北约也没有什么大的冲突，所以这个是一个很好的结果，后面将会对以色列产生很大的压力。最近土耳其试验了中国的防空导弹，效果很好（百发百中），这个其实是试验给以色列看的。

关于阿拉法特的死因问题，现在各种消息都有，不过还没有到摊牌的时候，大摩之剑悬着比落下要更有效，假如后面真的说阿拉法特是以色列暗杀的，那么法塔赫就会快速被削弱，哈马斯会快速崛起，那么这个就是以色列的噩梦了。因此以色列财政部长拉皮德24日在《耶路撒冷邮报》举办的年度外交论坛上表示，为了使巴以和谈达成协议，以色列有必要撤离居住在约旦河西岸被占领土上的定居者。可见以色列最近受到的压力很大，做善意的表态也就是期望不要撕破脸，但是这个情况下内塔尼亚虎会受到巨大的内部强硬势力的压力。

埃及那边，据德国之声援引埃及媒体10月23日报道，埃及将于11月中旬终止实施紧急状态。与此同时，由军方任命的现任临时政府将制订两项法律，使政府、司法和安全机构继续有权限制一部分公民权利。可见埃及局势从这个来看应该已经控制住了。

叙利亚那边整体情况还不错，俄罗斯的防空系统应该已经部署完成了，最近叙利亚反对派里面分裂相当严重。

欧洲那边德国组阁进展顺利，关键是两党合起来占超过2/3的席位，这个是历史性的，因为这个比例已经可以修改德国宪法了，这个对于整合欧洲有很大的价值。另外最近瑞士已经表态站队了，英国还在犹豫，期望中国能够给予支援，假如中国给予的支援足够多他就不站队，基本就是这个思路。所以我说不要给英国东西，有人去旅游这个不反对，但是不要去购买他的资产。英国需要一定烈度的震荡，这样英国的国家政治力量才会有机会。

亚洲这边最近日本国内情况还可以，关键就是看日元汇率，整体发展还可以，另外日本最近也开始通过税收方面的手段逼迫日本其他一些财阀回国（一些大财阀表态回国支援日本国内，但是一些没有政治觉悟的中小财阀还在犹豫）。对于中国和美国来说，日本死掉不好，这样会导致日本极右翼快速崛起，最好的办法是让日本要活着，但是持续的缓慢的衰退，这样是最好的结局。所以我们让日本企业回流，但是要控制后面10多年日元的汇率（维持在85-95之间震荡是最好的格局）。朝鲜半岛那边整体还是可控的，南亚那边最近中国的整合进度还是不错的，我国的经济推土机一旦上路，基本上是势不可挡，印度假如不加入进来，将来可能连越南都不如了，所以看到最近印度总理访华就是这个道理。

这边也要重点讲一下阿里巴巴的合伙人制度，这个制度体系将会改变将来的企业格局，一旦股市认可了这种机制，那么将来股市将会成为实体的真正的润滑剂，而不是现在的资本操控实体的工具。这样的股市才会是利国利民的体系，当然国企和央企另当别论（因为国企央企假如搞合伙人制度就变成某些人个人的资产了）。

二、国内局势分析

   前几天习近平主席表态了，这样削藩也基本完成，1952年五马进京一马当先（那个一马当先的高岗死了），现在平西王薄熙来被判终身监禁，镇南王已经站队，习总和西北权贵势力做了切割（为此西北权贵最近在西安搞爆炸，并且搞火车相撞），我国存在的旧系统里面的三大权贵势力基本已经搞定。

   “俞正声：十八届三中全会研究全面深化改革范围力度空前”，这个是最新的新闻，从最近来看，习近平、李克强、俞正声和王岐山都已经表态，政治局常委里面就张德江、张高丽和刘云山还没有表态，最近刘云山还在搞什么群众路线之类的虚的，这个很不合时宜。

   后面期望张德江、张高丽和刘云山尽快对于三中全会的态度进行表态，你们是站在权贵那边还是站在老百姓这边。

在削藩完成后，压力测试开始进入收官阶段，包括房地产压力测试、股市、金融体系、产能过剩体系等等，所以大家会看到股市开始下来，澳元在美元指数维持低位的情况下最近几天也下来了。

有人说到人民币汇率最近为什么升值，几点，一点就是逼迫国内的企业尽快做产业升级，一点就是平衡国内资本的进出情况，这一点是为了平衡后面压力测试的进度，整体叫做内紧外松，内部进行压力测试，外部的人民币汇率升值防止出现大规模资本外逃，这个也是中国、美国、俄罗斯和德国之间的合作默契。

今天这边重点要讲一下关于纪委的垂直管理的问题，我国要形成法治社会，必须两点，第一点就是执法机构的垂直管理，第二点就是保证执法机构的廉洁。为了达到这两点可以参考当初的香港的廉政公署模式，通过廉政公署（垂直管理的系统）来整顿司法体系和官僚体系，然后让司法体系去执法。我国也可以采取这个模式，纪委的体系要尽快做垂直管理的试点，通过纪委搞定司法体系和官僚体系后，司法体系开始垂直管理。关于纪委的垂直管理可以先从央企国企开始试点，我国的纪委受到同级党委的领导，这个必然导致纪委无法公正的处理问题，最近王岐山要求铁建里面的纪委为一些事情做信用背书其实就是因为这个原因。所以后面可以先在央企国企里面做纪委的垂直管理的试点，我觉得效果会很好。

三、中国央企权贵和日本财阀的对比

我国的央企权贵和日本的财阀性质是一样的，吸血鬼，大量搜刮了民众的利益并且损害了国家利益。中国的央企权贵的整体模式是这样的，权贵（以红二代为主）通过各种模式制造垄断，通过垄断牟利，牟利后通过大量的金钱收买学者（砖家教授就是这样出名的）、建立洗钱体系、海外送钱联络犹太势力、收买政治人物的家人、渗透军队等等等等。日本的财阀的模式是这样的，因为日本国内劳动力成本高，所以他们大量外迁，所以导致日本持续性的失血，体现在经济层面就是持续的通缩，虽然是零利率甚至负利率，这些财阀在日本国内拿了廉价的资金都是海外投资，大量收益留存海外导致日本国内税收不行，最终通过大量发行国债来补亏空，所以造成了日本现在这个国债毒瘤（日本国债占GDP的比重超过200%）。

     这个是原罪，然后我们再来看看我国央企权贵和日本财阀最近的对比，日本财阀开始回搬，为什么？因为他们知道国家有难，他们在反哺国家。

     然后看看我国的央企和权贵，叫他们提高利润上缴比例来充实养老金，这个属于最基本的让他们反哺国家的要求，但是他们在不停的反抗。

     为什么我一直讲反腐反垄断？为什么反垄断这么重要？就因为要打破他们的垄断的同时要求他们能够反哺国家。

     央企和权贵们，你们已经够富裕了，应该是反哺国家的时候了。最近政治局常委中习近平、李克强、俞正声、王岐山对于三中全会的立场都已经表态了，就剩张德江、张高丽和刘云山没有表态了

      至于日本和中国，另外还有一个区别就是中国处于快速上升期，日本处于历史性的下滑期，另外日本的岛国心态等等原因，也促成了日本财阀的这个决定。因为中国处于历史性的上升期，所以权贵和央企想顽抗，想在后面蛋糕做大的过程中更多的获得收益。

      我相信我国在胡锦涛的掌舵下，在习近平主席、李克强总理、俞正声同志和王岐山同志以及其他常委的领导下，能够获得三中全会的胜利，能够重新分配整个蛋糕，能够让民众获得实质性的利益，能够削弱权贵的势力。这个是历史的潮流，没有人能够阻挡。

下面这个就是我国垄断央企的数据，利润去哪了？

（亿美元） 2011营业收入  2011利润 500强排名    国籍

皇家壳牌    4845          390       1           荷兰

埃克森美孚  4529          410       2           美国

英国石油    3865          257       4           英国

中国石化    3752          95        5           中国

中国石油    3523          163       6          中国

中国海油    755           88        101         中国

（亿美元） 2011营业收入  2011利润 500强排名    国籍

必和必拓   717           236       108          澳大利亚

力拓       605           58       153         英国

淡水河谷   590           229       159         巴西

中国五矿   545          7.5       169         中国

中国铝业   358          0.76      298         中国

四、资本市场分析

    本周资本市场分析已经在会员区发布，每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析，放在会员区供会员参考和交流。